Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» уведомляет о корректировке раскрываемой информации:
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.09.2023г. скорректирован следующий показатель:
- Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 (код строки 06.03).
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.09.2023 доступна по следующей ссылке https://bpt-am.ru/upload/iblock/e95/qa45jgnmutaoikbyja72bqcs3cimndy8.pdf.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.09.2023 доступен по следующей ссылке - https://bpt-am.ru/upload/iblock/3f3/lznnysgz8g7m5ouo94bwenh66betz87o.pdf.
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.