(843) 208-50-48

Информация о размещении скорректированного расчета собственных средств

Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» уведомляет о корректировке раскрываемой информации:

В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на  30.09.2023г.  скорректирован следующий показатель:

• Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  (код строки 06.03).

Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.09.2023 доступна по следующей ссылке  https://bpt-am.ru/assets/images/fastuploads/rss-na-30.09.2023.pdf.

Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.09.2023 доступен по следующей ссылке - https://bpt-am.ru/assets/images/fastuploads/skorrektirovannyij-rss-na-30.09.2023.pdf.

Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.

 

 

 

 

 

 

Существенные события
Каталог статей
14.11.2023
Расчет размера собственных средств ООО УК "БизнесПрофТрейдинг" по состоянию на 31.10.2023г.
30.10.2023
Скорректированный расчет размера собственных средств ООО УК "БизнесПрофТрейдинг" по состоянию на 30.09.2023г.
16.10.2023
Расчет размера собственных средств ООО УК "БизнесПрофТрейдинг" по состоянию на 30.09.2023г.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести пай, необходимо ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Яндекс.Метрика