Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» уведомляет о корректировке раскрываемой информации:

В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на  30.09.2023г.  скорректирован следующий показатель:

• Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  (код строки 06.03).

Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.09.2023 доступна по следующей ссылке  https://bpt-am.ru/assets/site/files/107/rss-na-30.09.2023.pdf. 

Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.09.2023 доступен по следующей ссылке - https://bpt-am.ru/assets/site/files/108/skorrektirovannyij-rss-na-30.09.2023.pdf.

Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.